(TyGiaMoi.com) - Bollinger bands là gì?
Bollinger Bands được phát triển bởi John Bollinger vào đầu những năm 1980. Bollinger, một nhà phân tích kỹ thuật và là trader, muốn tạo ra một công cụ giúp xác định xu hướng thị trường và cơ hội giao dịch. Trong những năm qua, Dải bollinger đã được sử dụng rộng rãi và được coi là một công cụ tiêu chuẩn trong phân tích kỹ thuật.
(TyGiaMoi.com) - Ý nghĩa của dải bollinger
Dải bollinger là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật vì chúng có thể cung cấp thông tin về xu hướng thị trường, sự biến động và các tín hiệu mua và bán tiềm năng. Phân tích độ rộng của các dải trên dưới và mối quan hệ của chúng với đường SMA để hiểu rõ hơn về sức mạnh của một xu hướng và xác định các điểm đảo ngược tiềm năng.
(TyGiaMoi.com) - Dải bollinger hoạt động như thế nào
Ba đường tạo nên dải bollinger
Ba đường tạo nên Dải bollinger là dải trên, dải giữa (là SMA) và dải dưới cụ thể:
- Dải giữa (Middle Band): là đường SMA20; được tính bằng giá trị trung bình của giá đóng cửa của 20 phiên giao dịch gần nhất.
- Dải trên (Upper Band) được tính bằng cách lấy đường SMA cộng với 2 lần độ lệch chuẩn
- Dải dưới (Lower Band) được tính bằng cách lấy đường SMA trừ đi 2 lần độ lệch chuẩn
Dải trên biểu thị mức mua quá mức, trong khi dải dưới biểu thị mức bán quá mức. Khi giá di chuyển vượt ra ngoài các mức này, nó có thể báo hiệu sự đảo ngược hoặc tiếp tục xu hướng tiềm năng.
Cách tính dải bollinger
- Bước 1: chọn một khoảng thời gian (thường là 20 ngày) và tính SMA cho khoảng thời gian đó.
- Bước 2: tính độ lệch chuẩn của giá đóng cửa trong cùng khoảng thời gian.
- Bước 3: cộng và trừ hai độ lệch chuẩn từ SMA để tạo các dải trên và dưới.
Dải bollinger giúp xác định xu hướng và biến động
- Dải bollinger bands siết chặt là khi khoảng cách giữa dải trên và dải dưới đường SMA thu hẹp hay còn gọi là hiện tượng “ thắt nút cổ chai”, giá cổ phiếu đang trong giai đoạn biến động thấp. Chứng sỹ cho rằng đây là một dấu hiệu cho biết giá sẽ biến động mạnh trong tương lai và có thể xuất hiện cơ hội giao dịch cổ phiếu. Tuy nhiên trong trường hợp này dải bollinger bands không cho biết giá sẽ biến động theo chiều hướng tăng hay giảm
- Dải bollinger bands bứt phá khi giá vượt qua dải trên hoặc dải dưới, cho thấy sự biến động lớn của giá cổ phiếu. Tuy nhiên cũng giống như dài Bollinger bands siết chặt chỉ báo không cho biết giá sẽ biến động theo chiều hướng tăng hay giảm
(TyGiaMoi.com) - Các bước sử dụng dải bollinger trong giao dịch
Dưới đây là một số bước để sử dụng Dải bollinger trong giao dịch của bạn:
- Chọn khung thời gian phù hợp: Bollinger Bands hiệu quả nhất khi được sử dụng với các khung thời gian dài hơn, chẳng hạn như biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần. Khung thời gian càng dài, tín hiệu sẽ càng đáng tin cậy.
- Tính độ lệch chuẩn: Để tính các dải trên và dưới, bạn sẽ cần tính độ lệch chuẩn của giá trong một khoảng thời gian nhất định. Khoảng thời gian mặc định cho Dải bollinger là 20, nhưng bạn có thể điều chỉnh khoảng thời gian này để phù hợp với phong cách và sở thích giao dịch của mình.
- Kết hợp Bollinger Bands với các chỉ báo khác: Bollinger Bands không nên được sử dụng riêng lẻ. Chúng nên được sử dụng cùng với các chỉ báo khác, chẳng hạn như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hoặc Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD), để xác nhận tín hiệu và xác thực các quyết định giao dịch.
- Thực hành và kiểm tra: Trước khi sử dụng Dải bollinger trong môi trường giao dịch trực tiếp, bạn cần thực hành và kiểm tra chiến lược của bạn. Điều này sẽ cho phép bạn tinh chỉnh cách tiếp cận của mình và có được sự tự tin trong các quyết định giao dịch của mình. ()
(TyGiaMoi.com) - Ưu nhược điểm của dải bollinger
Giống như bất kỳ công cụ phân tích kỹ thuật nào khác, Dải bollinger có những ưu và nhược điểm. Dưới đây là một số ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng Dải bollinger trong giao dịch:
Ưu điểm
- Thông tin có giá trị: Dải bollinger có thể cung cấp cho các nhà giao dịch thông tin có giá trị về xu hướng và sự biến động của thị trường.
- Dễ sử dụng: Dải bollinger tương đối dễ tính toán và giải thích, giúp các nhà giao dịch thuộc mọi cấp độ kinh nghiệm có thể tiếp cận chúng.
- Đa năng: Bollinger Bands có thể được sử dụng trong nhiều chiến lược giao dịch khác nhau, bao gồm chiến lược theo xu hướng, đảo chiều trung bình và chiến lược đột phá.
- Hoạt động tốt với các chỉ báo khác: Bollinger Bands có thể được sử dụng cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác để xác thực các tín hiệu giao dịch và cải thiện độ chính xác của các quyết định giao dịch.
Nhược điểm
- Có thể cung cấp tín hiệu sai: Dải bollinger là một chỉ báo trễ và có thể bị ảnh hưởng bởi biến động giá đột ngột hoặc biến động thị trường, có thể dẫn đến tín hiệu sai.
- Tùy thuộc điều kiện thị trường: Dải bollinger có thể kém hiệu quả hơn ở các thị trường có tính thanh khoản thấp hoặc biến động cao.
- Phân tích mang tính chủ quan: việc phân tích dải bollinger có thể mang tính chủ quan và mỗi người sẽ có cách sử dụng khác nhau. Điều này có thể dẫn đến các tín hiệu mâu thuẫn và gây nhầm lẫn cho người sử dụng.
Mặc dù chúng có những ưu và nhược điểm, nhưng chúng có thể là một bổ sung có giá trị cho một chiến lược giao dịch toàn diện khi được sử dụng cùng với các chỉ báo khác và được xác thực thông qua kiểm tra lại và thực hành.
